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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 399.00 | | 318 399.00 | 318 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 939.00 | | 3 006 939.00 | 3 006 939.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 877.00 | | 3 093 877.00 | 3 093 877.00 |
CU Autres participations | 2 688 540.00 | | 2 688 540.00 | 2 688 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 990.00 | 21 490.00 | | 36 990.00 |
DH Report à nouveau | 602 455.00 | 507 962.00 | | 602 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 475.00 | 309 993.00 | | 329 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 920.00 | 2 839 446.00 | | 2 968 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 546.00 | 179 335.00 | | 90 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 698.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 400.00 | 24 200.00 | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 957.00 | 207 385.00 | | 124 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 877.00 | 3 046 830.00 | | 3 093 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 399.00 | 640 899.00 | | 690 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 924.00 | 330 906.00 | | 360 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 475.00 | 309 993.00 | | 329 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 332.00 | 18 933.00 | 318 399.00 | 337 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |