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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 736.00 | 418.00 | 4 318.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 144.00 | 418.00 | 26 726.00 | 27 144.00 |
BT Marchandises | 433 120.00 | | 433 120.00 | 433 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
BZ Autres créances | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
CF Disponibilités | 254 382.00 | | 254 382.00 | 254 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 606.00 | | 852 606.00 | 852 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 751.00 | 418.00 | 879 333.00 | 879 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 300.00 | 53 347.00 | | 54 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 150.00 | 953.00 | | 141 150.00 |
DL TOTAL (I) | 217 449.00 | 76 300.00 | | 217 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 013.00 | 182 254.00 | | 476 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 52 440.00 | | 14 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 133.00 | 41 197.00 | | 171 133.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 550.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 883.00 | 276 441.00 | | 661 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 333.00 | 352 741.00 | | 879 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 883.00 | 276 441.00 | | 661 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | 8 144.00 | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
VI Groupe et associés | 476 013.00 | 476 013.00 | | 476 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
VW T.V.A. | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 883.00 | 661 883.00 | | 661 883.00 |