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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 586.00 | 3 333.00 | 6 253.00 | 9 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 705.00 | 25 574.00 | 82 131.00 | 107 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 716.00 | | 585 716.00 | 585 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 549.00 | 28 907.00 | 1 624 642.00 | 1 653 549.00 |
BT Marchandises | 3 010 116.00 | | 3 010 116.00 | 3 010 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 699.00 | | 977 699.00 | 977 699.00 |
BZ Autres créances | 467 566.00 | | 467 566.00 | 467 566.00 |
CF Disponibilités | 586 022.00 | | 586 022.00 | 586 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 804.00 | | 5 130 804.00 | 5 130 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 354.00 | 28 907.00 | 6 755 447.00 | 6 784 354.00 |
CU Autres participations | 913 034.00 | | 913 034.00 | 913 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 780 975.00 | 11 621.00 | | 780 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 091.00 | 769 348.00 | | 706 091.00 |
DK Provisions réglementées | 559.00 | | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 625.00 | 1 330 975.00 | | 2 037 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 078.00 | 1 601 081.00 | | 3 284 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 736.00 | 515 534.00 | | 921 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 319.00 | 119 357.00 | | 221 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 897.00 | 681 526.00 | | 265 897.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 199 203.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 758.00 | 3 116 701.00 | | 4 697 758.00 |
ED (V) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 447.00 | 4 447 676.00 | | 6 755 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 796.00 | 3 116 701.00 | | 3 600 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 486.00 | | 1 556 503.00 | 183 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 440.00 | 1 653 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 440.00 | 703 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 418.00 | | 633 029.00 | 156 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | 923 474.00 | 8 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 342.00 | 18 863.00 | 24 298.00 | 34 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 342.00 | 18 863.00 | 24 298.00 | 34 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 319.00 | 221 319.00 | | 221 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
UX Autres créances clients | 977 699.00 | 977 699.00 | | 977 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VC Groupe et associés | 427 097.00 | 427 097.00 | | 427 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942 096.00 | 1 942 096.00 | | 1 942 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 982.00 | 245 020.00 | 944 136.00 | 1 341 982.00 |
VI Groupe et associés | 389 236.00 | 389 236.00 | | 389 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
VP Divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 584.00 | 1 471 076.00 | 18 508.00 | 1 489 584.00 |
VW T.V.A. | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 758.00 | 3 600 796.00 | 944 136.00 | 4 697 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |