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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 651.00 | 1 829.00 | 3 822.00 | 5 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 391.00 | 1 829.00 | 26 562.00 | 28 391.00 |
BT Marchandises | 538 171.00 | | 538 171.00 | 538 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
BZ Autres créances | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CF Disponibilités | 278 311.00 | | 278 311.00 | 278 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 143.00 | | 1 059 143.00 | 1 059 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 534.00 | 1 829.00 | 1 085 705.00 | 1 087 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 449.00 | 54 300.00 | | 15 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 050.00 | 141 150.00 | | 121 050.00 |
DL TOTAL (I) | 338 500.00 | 217 449.00 | | 338 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 654.00 | 476 013.00 | | 565 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 955.00 | 14 137.00 | | 83 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 946.00 | 171 133.00 | | 96 946.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 600.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 205.00 | 661 883.00 | | 747 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 705.00 | 879 333.00 | | 1 085 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 205.00 | 661 883.00 | | 747 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 144.00 | | 1 247.00 | 27 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | 915.00 | 4 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 332.00 | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 1 411.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 1 411.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 190 250.00 | | | 190 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VI Groupe et associés | 565 654.00 | 565 654.00 | | 565 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 402.00 | 246 402.00 | | 246 402.00 |
VW T.V.A. | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 205.00 | 747 205.00 | | 747 205.00 |