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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 167.00 | 35 795.00 | 5 372.00 | 41 167.00 |
040 Immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 249.00 | 36 611.00 | 8 638.00 | 45 249.00 |
060 Stock marchandises | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 922.00 | 1 274.00 | 19 647.00 | 20 922.00 |
072 Créances – Autres | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
084 Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 466.00 | 1 274.00 | 66 192.00 | 67 466.00 |
110 Total général Actif | 112 715.00 | 37 885.00 | 74 830.00 | 112 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 446.00 | 136 648.00 | | 117 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 337.00 | 138 347.00 | | 165 337.00 |
230 Autres produits | 10 622.00 | 4 365.00 | | 10 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 404.00 | 279 360.00 | | 293 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 015.00 | 82 381.00 | | 79 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 582.00 | 1 932.00 | | 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 917.00 | 10 792.00 | | 13 917.00 |
242 Autres charges externes. | 63 437.00 | 59 258.00 | | 63 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 477.00 | 6 595.00 | | 8 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 515.00 | 56 973.00 | | 89 515.00 |
252 Charges sociales | 38 394.00 | 25 077.00 | | 38 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | 2 991.00 | | 2 320.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 610.00 | | |
262 Autres charges | 28.00 | 11.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 685.00 | 254 620.00 | | 295 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 281.00 | 24 740.00 | | -2 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 469.00 | 198.00 | | 5 469.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 017.00 | 25 332.00 | | 4 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 597.00 | | | 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 108.00 | | | 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |