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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 583.00 | 38 154.00 | 3 429.00 | 41 583.00 |
040 Immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 665.00 | 38 970.00 | 6 695.00 | 45 665.00 |
060 Stock marchandises | 30 712.00 | 8 410.00 | 22 302.00 | 30 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 231.00 | 1 274.00 | 21 957.00 | 23 231.00 |
072 Créances – Autres | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
084 Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 543.00 | 9 684.00 | 69 859.00 | 79 543.00 |
110 Total général Actif | 125 208.00 | 48 654.00 | 76 554.00 | 125 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 678.00 | 117 446.00 | | 144 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 559.00 | 165 337.00 | | 186 559.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | 10 622.00 | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 326.00 | 293 404.00 | | 332 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 083.00 | 79 015.00 | | 93 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 124.00 | 582.00 | | -1 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 077.00 | 13 917.00 | | 13 077.00 |
242 Autres charges externes. | 64 281.00 | 63 437.00 | | 64 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | 8 477.00 | | 7 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 933.00 | 89 515.00 | | 93 933.00 |
252 Charges sociales | 34 978.00 | 38 394.00 | | 34 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 359.00 | 2 320.00 | | 2 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 28.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 459.00 | 295 685.00 | | 316 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 867.00 | -2 281.00 | | 15 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 785.00 | 5 469.00 | | 2 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 372.00 | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 287.00 | 4 017.00 | | 18 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |