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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 388.00 | 26 298.00 | 4 089.00 | 30 388.00 |
040 Immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 470.00 | 27 114.00 | 7 356.00 | 34 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
060 Stock marchandises | 33 459.00 | 8 280.00 | 25 179.00 | 33 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 862.00 | 1 383.00 | 28 479.00 | 29 862.00 |
072 Créances – Autres | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
084 Disponibilités | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 617.00 | 9 664.00 | 103 953.00 | 113 617.00 |
110 Total général Actif | 148 086.00 | 36 777.00 | 111 309.00 | 148 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 914.00 | 177 130.00 | | 152 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 089.00 | 167 610.00 | | 134 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
230 Autres produits | 17 635.00 | 8 567.00 | | 17 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 290.00 | 353 307.00 | | 311 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 745.00 | 120 239.00 | | 97 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 064.00 | 2 532.00 | | -2 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 195.00 | 8 151.00 | | 12 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 528.00 | | | -8 528.00 |
242 Autres charges externes. | 96 785.00 | 76 395.00 | | 96 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 5 273.00 | | 4 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 597.00 | 86 344.00 | | 79 597.00 |
252 Charges sociales | 34 687.00 | 35 415.00 | | 34 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 2 024.00 | | 1 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 389.00 | 8 280.00 | | 8 389.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 64.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 892.00 | 344 717.00 | | 324 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 602.00 | 8 590.00 | | -13 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 49.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 349.00 | 8 506.00 | | -8 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |