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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 819.00 | 32 707.00 | 3 112.00 | 35 819.00 |
040 Immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 901.00 | 33 522.00 | 6 378.00 | 39 901.00 |
060 Stock marchandises | 31 395.00 | 8 280.00 | 23 115.00 | 31 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 712.00 | 1 274.00 | 31 437.00 | 32 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 403.00 | 9 555.00 | 72 848.00 | 82 403.00 |
110 Total général Actif | 122 303.00 | 43 077.00 | 79 226.00 | 122 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 130.00 | 123 580.00 | | 177 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 610.00 | 152 511.00 | | 167 610.00 |
230 Autres produits | 8 567.00 | 11 387.00 | | 8 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 307.00 | 287 478.00 | | 353 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 239.00 | 76 417.00 | | 120 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 532.00 | -3 215.00 | | 2 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 151.00 | 13 763.00 | | 8 151.00 |
242 Autres charges externes. | 76 395.00 | 70 662.00 | | 76 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | 6 705.00 | | 5 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 344.00 | 100 246.00 | | 86 344.00 |
252 Charges sociales | 35 415.00 | 37 031.00 | | 35 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 024.00 | 1 935.00 | | 2 024.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 51.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 717.00 | 311 875.00 | | 344 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 590.00 | -24 398.00 | | 8 590.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 527.00 | | |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 506.00 | -14 864.00 | | 8 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |