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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 6 818.00 | 3 682.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 805.00 | | 1 103 805.00 | 1 103 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 501.00 | 6 818.00 | 1 130 683.00 | 1 137 501.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 486.00 | 6 818.00 | 1 182 668.00 | 1 189 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 103 805.00 | | | 1 103 805.00 |
CU Autres participations | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 214 644.00 | 161 097.00 | | 214 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 592.00 | 353 547.00 | | 415 592.00 |
DL TOTAL (I) | 643 437.00 | 527 844.00 | | 643 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 907.00 | 3 186.00 | | 450 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 25 997.00 | | 4 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 577.00 | 91 511.00 | | 83 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 230.00 | 120 694.00 | | 539 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 668.00 | 648 539.00 | | 1 182 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 230.00 | 120 694.00 | | 539 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 214.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 214.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 280.00 | -214.00 | | 8 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 357.00 | 171 976.00 | | 210 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 775.00 | 578 996.00 | | 686 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 183.00 | 225 448.00 | | 271 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 592.00 | 353 547.00 | | 415 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 999.00 | | 566 503.00 | 570 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 499.00 | | 566 503.00 | 560 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 2 100.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 2 100.00 | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 103 806.00 | 1 103 806.00 | | 1 103 806.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 450 907.00 | 450 907.00 | | 450 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 481.00 | 1 107 481.00 | | 1 107 481.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 231.00 | 539 231.00 | | 539 231.00 |