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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564 312.00 | | 1 564 312.00 | 1 564 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 869.00 | 10 500.00 | 1 592 369.00 | 1 602 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 556.00 | 10 500.00 | 1 606 056.00 | 1 616 556.00 |
CU Autres participations | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 442 579.00 | 379 047.00 | | 442 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 835.00 | 563 532.00 | | 446 835.00 |
DL TOTAL (I) | 902 614.00 | 955 779.00 | | 902 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 32.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 239.00 | 693 239.00 | | 643 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 174.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 081.00 | 14 793.00 | | 60 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 442.00 | 711 237.00 | | 703 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 056.00 | 1 667 016.00 | | 1 606 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 442.00 | 711 237.00 | | 703 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 768.00 | 177 830.00 | | 207 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 854.00 | 806 270.00 | | 697 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 019.00 | 242 739.00 | | 251 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 835.00 | 563 532.00 | | 446 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 459.00 | | 486 313.00 | 1 412 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 904.00 | 1 592 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 904.00 | 1 602 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 959.00 | | 486 313.00 | 1 401 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 564 312.00 | 1 564 312.00 | | 1 564 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 643 239.00 | 643 239.00 | | 643 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 312.00 | 1 564 312.00 | | 1 564 312.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 443.00 | 703 443.00 | | 703 443.00 |