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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
AP Constructions | 983 400.00 | 11 220.00 | 972 180.00 | 983 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 242 303.00 | | 2 242 303.00 | 2 242 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 860.00 | 21 720.00 | 3 409 140.00 | 3 430 860.00 |
BZ Autres créances | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
CF Disponibilités | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 936.00 | 21 720.00 | 3 523 215.00 | 3 544 936.00 |
CU Autres participations | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 489 414.00 | 442 579.00 | | 489 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 833.00 | 446 835.00 | | 454 833.00 |
DL TOTAL (I) | 957 446.00 | 902 614.00 | | 957 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 343.00 | 123.00 | | 1 104 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 239.00 | 643 239.00 | | 1 433 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 887.00 | 60 081.00 | | 26 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 769.00 | 703 442.00 | | 2 565 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 215.00 | 1 606 056.00 | | 3 523 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 806.00 | 703 442.00 | | 1 572 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 555.00 | 207 768.00 | | 156 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 358.00 | 697 854.00 | | 828 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 525.00 | 251 019.00 | | 373 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 833.00 | 446 835.00 | | 454 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 869.00 | | 1 827 991.00 | 1 602 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 430 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 1 150 000.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 369.00 | | 677 991.00 | 1 592 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 500.00 | 11 220.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 11 220.00 | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 242 303.00 | 2 242 303.00 | | 2 242 303.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 009.00 | 111 046.00 | 453 738.00 | 1 104 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 239.00 | 1 433 239.00 | | 1 433 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 820.00 | 2 298 820.00 | | 2 298 820.00 |
VW T.V.A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 770.00 | 1 572 807.00 | 453 738.00 | 2 565 770.00 |