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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 8 918.00 | 1 582.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 534.00 | | 1 304 534.00 | 1 304 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 231.00 | 8 918.00 | 1 329 313.00 | 1 338 231.00 |
BZ Autres créances | 365 528.00 | | 365 528.00 | 365 528.00 |
CF Disponibilités | 105 726.00 | | 105 726.00 | 105 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 397.00 | | 477 397.00 | 477 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 628.00 | 8 918.00 | 1 806 710.00 | 1 815 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304 534.00 | | | 1 304 534.00 |
CU Autres participations | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 330 237.00 | 214 645.00 | | 330 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 810.00 | 415 592.00 | | 348 810.00 |
DL TOTAL (I) | 692 247.00 | 643 437.00 | | 692 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 787.00 | 450 907.00 | | 1 091 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 4 747.00 | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284.00 | 83 577.00 | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 463.00 | 539 231.00 | | 1 114 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 710.00 | 1 182 668.00 | | 1 806 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 463.00 | 539 231.00 | | 1 114 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 002.00 | 210 357.00 | | 161 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 025.00 | 686 776.00 | | 588 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 215.00 | 271 184.00 | | 239 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 810.00 | 415 592.00 | | 348 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 502.00 | | 200 730.00 | 1 137 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 002.00 | | 200 730.00 | 1 127 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818.00 | 2 100.00 | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | 2 100.00 | | 6 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304 534.00 | 1 304 534.00 | | 1 304 534.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 787.00 | 1 091 787.00 | | 1 091 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 716.00 | 364 716.00 | | 364 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 205.00 | 1 676 205.00 | | 1 676 205.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 463.00 | 1 114 463.00 | | 1 114 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 444.00 | 14 345.00 | | 11 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | 3 640.00 | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 53 657.00 | 31 034.00 | | 53 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 889.00 | 1 407.00 | | 1 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | 204.00 | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 659.00 | 14 549.00 | | 11 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960.00 | 640.00 | | 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94.00 | 13.00 | | 94.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 079.00 | 36 082.00 | | 61 079.00 |