| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 378 283.00 | | 3 378 283.00 | 3 378 283.00 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
BF Prêts | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 724.00 | 108 291.00 | 3 506 434.00 | 3 614 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 322.00 | 171 214.00 | 63 108.00 | 234 322.00 |
BZ Autres créances | 1 252 454.00 | | 1 252 454.00 | 1 252 454.00 |
CF Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 778.00 | 171 214.00 | 1 321 564.00 | 1 492 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 503.00 | 279 505.00 | 4 827 998.00 | 5 107 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 266.00 | 2 464 266.00 | | 2 464 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
DH Report à nouveau | 205 903.00 | 212 288.00 | | 205 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 686.00 | -6 386.00 | | -55 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 468.00 | 2 750 154.00 | | 2 694 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 747.00 | 926 315.00 | | 617 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 984.00 | 4 513.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 104.00 | 494 421.00 | | 496 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 631.00 | 168 587.00 | | 188 631.00 |
EA Autres dettes | 827 064.00 | 478 679.00 | | 827 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 530.00 | 2 072 515.00 | | 2 133 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 998.00 | 4 822 669.00 | | 4 827 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 799.00 | 39 119.00 | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 39 600.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 016.00 | 6 159.00 | | 7 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 195.00 | 32 853.00 | | 13 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 211.00 | 39 012.00 | | 20 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 411.00 | 588.00 | | -16 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 995.00 | 78 420.00 | | 27 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 681.00 | 84 806.00 | | 83 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 686.00 | -6 386.00 | | -55 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 724.00 | | | 3 614 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 614 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 606.00 | | | 3 384 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 377.00 | | | 228 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | | | 101 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 131.00 | 2 083.00 | | 169 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 131.00 | 2 083.00 | | 169 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 131.00 | 2 083.00 | | 169 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 104.00 | 496 104.00 | | 496 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 064.00 | 827 064.00 | | 827 064.00 |
UP Prêts | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 280.00 | | | 202 280.00 |
VB T. V. A. | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
VI Groupe et associés | 617 747.00 | 617 747.00 | | 617 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 883.00 | | | 1 210 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 895.00 | 1 488 894.00 | | 1 488 895.00 |
VW T.V.A. | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 796.00 | 2 129 796.00 | | 2 129 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |