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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 378 283.00 | | 3 378 283.00 | 3 378 283.00 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 289.00 | | 156 289.00 | 156 289.00 |
BF Prêts | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 474.00 | 101 967.00 | 3 535 507.00 | 3 637 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 090.00 | 167 451.00 | 86 639.00 | 254 090.00 |
BZ Autres créances | 1 113 374.00 | | 1 113 374.00 | 1 113 374.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 087.00 | 167 451.00 | 1 200 636.00 | 1 368 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 561.00 | 269 418.00 | 4 736 143.00 | 5 005 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 266.00 | 2 464 266.00 | | 2 464 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
DH Report à nouveau | 150 217.00 | 205 903.00 | | 150 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 981.00 | -55 686.00 | | -48 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 487.00 | 2 694 468.00 | | 2 645 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 747.00 | 617 747.00 | | 617 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 495.00 | 496 104.00 | | 213 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 188.00 | 188 631.00 | | 205 188.00 |
EA Autres dettes | 1 054 226.00 | 827 064.00 | | 1 054 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 656.00 | 2 133 530.00 | | 2 090 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 143.00 | 4 827 998.00 | | 4 736 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 3 799.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 3 799.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105.00 | 7 016.00 | | 6 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 335.00 | 13 195.00 | | 7 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 439.00 | 20 211.00 | | 13 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 414.00 | -16 411.00 | | -13 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 589.00 | 27 995.00 | | 29 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 570.00 | 83 681.00 | | 78 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 981.00 | -55 686.00 | | -48 981.00 |