| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 378 283.00 | | 3 378 283.00 | 3 378 283.00 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 006.00 | | 383 006.00 | 383 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 378.00 | 101 967.00 | 3 761 411.00 | 3 863 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 673.00 | 49 214.00 | 72 459.00 | 121 673.00 |
BZ Autres créances | 1 025 249.00 | | 1 025 249.00 | 1 025 249.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 889.00 | 49 214.00 | 1 098 675.00 | 1 147 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 267.00 | 151 181.00 | 4 860 086.00 | 5 011 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 266.00 | 2 464 266.00 | | 2 464 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
DH Report à nouveau | 149 021.00 | 101 236.00 | | 149 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 927.00 | 47 785.00 | | -31 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 345.00 | 2 693 272.00 | | 2 661 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 10 307.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 847.00 | 626 247.00 | | 715 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 159 678.00 | | 139 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 693.00 | 175 583.00 | | 148 693.00 |
EA Autres dettes | 1 193 881.00 | 1 149 181.00 | | 1 193 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 741.00 | 2 120 995.00 | | 2 198 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 086.00 | 4 814 267.00 | | 4 860 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 885.00 | | -3 885.00 | -3 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 885.00 | | -3 885.00 | -3 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | 2 646.00 | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | 2 646.00 | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 579.00 | -2 646.00 | | 8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 746.00 | 241 230.00 | | 9 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 673.00 | 193 445.00 | | 41 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 927.00 | 47 785.00 | | -31 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 701.00 | | 78 677.00 | 3 784 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 863 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 283.00 | | | 3 378 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 418.00 | | 78 677.00 | 406 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 967.00 | | | 101 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | | | 101 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 881.00 | | 1 193 881.00 | 1 193 881.00 |
UX Autres créances clients | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VB T. V. A. | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 715 847.00 | | 715 847.00 | 715 847.00 |
VP Divers | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 571.00 | | 962 571.00 | 962 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 329.00 | 184 758.00 | 962 571.00 | 1 147 329.00 |
VW T.V.A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 742.00 | 289 014.00 | 1 909 728.00 | 2 198 742.00 |