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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 378 283.00 | | 3 378 283.00 | 3 378 283.00 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 329.00 | | 304 329.00 | 304 329.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 784 701.00 | 101 967.00 | 3 682 734.00 | 3 784 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 734.00 | 49 214.00 | 105 519.00 | 154 734.00 |
BZ Autres créances | 1 025 616.00 | | 1 025 616.00 | 1 025 616.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 747.00 | 49 214.00 | 1 131 533.00 | 1 180 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 448.00 | 151 181.00 | 4 814 267.00 | 4 965 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 266.00 | 2 464 266.00 | | 2 464 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
DH Report à nouveau | 101 236.00 | 150 217.00 | | 101 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 785.00 | -48 981.00 | | 47 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 272.00 | 2 645 487.00 | | 2 693 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 247.00 | 617 747.00 | | 626 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 678.00 | 213 495.00 | | 159 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 583.00 | 205 188.00 | | 175 583.00 |
EA Autres dettes | 1 149 181.00 | 1 054 226.00 | | 1 149 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 995.00 | 2 090 656.00 | | 2 120 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 267.00 | 4 736 143.00 | | 4 814 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 119 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 6 105.00 | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 13 439.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | -13 414.00 | | -2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 230.00 | 29 589.00 | | 241 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 445.00 | 78 570.00 | | 193 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 785.00 | -48 981.00 | | 47 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 474.00 | | 148 041.00 | 3 637 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 3 784 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 283.00 | | | 3 378 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 377.00 | | 148 041.00 | 258 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 967.00 | | | 101 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | | | 101 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 451.00 | | 118 237.00 | 167 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 451.00 | | 118 237.00 | 167 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 451.00 | | 118 237.00 | 167 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 181.00 | 1 149 181.00 | | 1 149 181.00 |
UX Autres créances clients | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VB T. V. A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VI Groupe et associés | 626 247.00 | 626 247.00 | | 626 247.00 |
VP Divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 096.00 | 134 096.00 | | 134 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 378.00 | 968 378.00 | | 968 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 747.00 | 1 180 747.00 | | 1 180 747.00 |
VW T.V.A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 995.00 | 2 120 995.00 | | 2 120 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |