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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 378 496.00 | 7 800 496.00 | 2 578 000.00 | 10 378 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 908 496.00 | 9 300 496.00 | 2 608 000.00 | 11 908 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 856 107.00 | | 856 107.00 | 856 107.00 |
CF Disponibilités | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 496.00 | 1 666.00 | 880 829.00 | 882 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 031.00 | 9 302 163.00 | 3 489 868.00 | 12 792 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 198 875.00 | | | 1 198 875.00 |
CU Autres participations | 11 878 496.00 | 9 300 496.00 | 2 578 000.00 | 11 878 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 93 093.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 669 313.00 | -23 727.00 | | -1 669 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 795.00 | -3 145 586.00 | | -118 795.00 |
DK Provisions réglementées | 378 496.00 | 378 496.00 | | 378 496.00 |
DL TOTAL (I) | 90 387.00 | -1 290 817.00 | | 90 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 400 000.00 | 2 619 286.00 | | 2 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 928 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 050.00 | 370 041.00 | | 907 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 194 575.00 | | 92 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 735.00 | 7 980.00 | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 481.00 | 5 112 477.00 | | 3 399 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 868.00 | 3 821 660.00 | | 3 489 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 488.00 | 404 539.00 | | 193 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 87 697.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 95 375.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 667.00 | 191 685.00 | | 7 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 197 994.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 723.00 | -102 619.00 | | -6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 211.00 | 119 611.00 | | 1 571 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 006.00 | 3 265 198.00 | | 1 690 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 795.00 | -3 145 586.00 | | -118 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 906 497.00 | | 1 162 040.00 | 11 906 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 070 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906 497.00 | | 1 162 040.00 | 11 906 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 235.00 | | 11 598.00 | 24 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 800 497.00 | 1 500 000.00 | | 7 800 497.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 497.00 | | | 378 497.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800 497.00 | 1 501 667.00 | | 7 800 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 178 994.00 | 1 501 667.00 | | 8 178 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
VC Groupe et associés | 705 021.00 | | | 705 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 732.00 | 47 548.00 | | 101 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 574.00 | | | 1 928 574.00 |
VI Groupe et associés | 907 050.00 | 101 057.00 | 105 893.00 | 907 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 774.00 | 857 774.00 | | 857 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 481.00 | 193 488.00 | 105 893.00 | 3 399 481.00 |