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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 070 537.00 | 11 540 537.00 | 1 530 000.00 | 13 070 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 425 387.00 | | 425 387.00 | 425 387.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 852.00 | 1 667.00 | 427 185.00 | 428 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 388.00 | 11 542 203.00 | 1 957 185.00 | 13 499 388.00 |
CU Autres participations | 13 040 537.00 | 11 540 537.00 | 1 500 000.00 | 13 040 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 208 883.00 | -4 188 881.00 | | -4 208 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 164.00 | -20 002.00 | | 1 407 164.00 |
DK Provisions réglementées | 378 497.00 | 378 497.00 | | 378 497.00 |
DL TOTAL (I) | -923 222.00 | -2 330 386.00 | | -923 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 2 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 994.00 | 1 871 357.00 | | 1 805 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | 80 791.00 | | 63 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 663.00 | 7 055.00 | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 407.00 | 4 359 203.00 | | 2 880 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 185.00 | 2 028 817.00 | | 1 957 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 413.00 | 4 359 203.00 | | 74 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 836.00 | -1.00 | | 5 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399 999.00 | 22 000.00 | | 1 399 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405 835.00 | 21 999.00 | | 1 405 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405 835.00 | 21 981.00 | | 1 405 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 265.00 | 107 473.00 | | 1 496 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 101.00 | 127 475.00 | | 89 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 164.00 | -20 002.00 | | 1 407 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 070 537.00 | | | 13 070 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 070 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070 537.00 | | | 13 070 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 540 537.00 | | | 11 540 537.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 497.00 | | | 378 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 542 203.00 | | | 11 542 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 920 700.00 | | | 11 920 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 423 947.00 | | 423 947.00 | 423 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 994.00 | 1.00 | | 1 805 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 054.00 | 1 440.00 | 425 614.00 | 427 054.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 407.00 | 74 413.00 | | 2 880 407.00 |