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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 070 536.00 | 11 540 536.00 | 1 530 000.00 | 13 070 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 562 315.00 | | 562 315.00 | 562 315.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 212.00 | 1 666.00 | 567 545.00 | 569 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 748.00 | 11 542 203.00 | 2 097 545.00 | 13 639 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 912.00 | | | 480 912.00 |
CU Autres participations | 13 040 536.00 | 11 540 536.00 | 1 500 000.00 | 13 040 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 888 596.00 | -1 835 268.00 | | -1 888 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300 284.00 | -53 327.00 | | -2 300 284.00 |
DK Provisions réglementées | 378 496.00 | 378 495.00 | | 378 496.00 |
DL TOTAL (I) | -2 310 384.00 | -10 099.00 | | -2 310 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 357.00 | 1 407 730.00 | | 1 871 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 111.00 | 68 311.00 | | 133 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461.00 | 8 751.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 929.00 | 3 884 792.00 | | 4 407 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 545.00 | 3 874 692.00 | | 2 097 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 038.00 | 784 792.00 | | 1 202 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 300 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 945.00 | 90 300.00 | | 85 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 229.00 | 143 628.00 | | 2 386 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300 284.00 | -53 327.00 | | -2 300 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 070 537.00 | | | 13 070 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 070 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070 537.00 | | | 13 070 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 300 497.00 | 2 240 040.00 | | 9 300 497.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 497.00 | | | 378 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 302 163.00 | 2 240 040.00 | | 9 302 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 680 660.00 | 2 240 040.00 | | 9 680 660.00 |
UG ‐ Financières | | 2 240 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 111.00 | 133 111.00 | | 133 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VC Groupe et associés | 479 245.00 | | 479 245.00 | 479 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 357.00 | 65 362.00 | 1 000 100.00 | 1 871 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 982.00 | 83 070.00 | 480 912.00 | 563 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 930.00 | 201 935.00 | 1 000 100.00 | 4 407 930.00 |