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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 070 536.00 | 9 300 496.00 | 3 770 040.00 | 13 070 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
CF Disponibilités | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 319.00 | 1 666.00 | 104 652.00 | 106 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176 855.00 | 9 302 163.00 | 3 874 692.00 | 13 176 855.00 |
CU Autres participations | 13 040 536.00 | 9 300 496.00 | 3 740 040.00 | 13 040 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 268.00 | -1 807 489.00 | | -1 835 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 327.00 | -27 778.00 | | -53 327.00 |
DK Provisions réglementées | 378 496.00 | 378 496.00 | | 378 496.00 |
DL TOTAL (I) | -10 099.00 | 43 228.00 | | -10 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 730.00 | 1 357 404.00 | | 1 407 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 311.00 | 68 185.00 | | 68 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 751.00 | 8 735.00 | | 8 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 792.00 | 3 834 325.00 | | 3 884 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 692.00 | 3 877 553.00 | | 3 874 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 792.00 | 2 528 332.00 | | 784 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 2 590.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 300.00 | 95 403.00 | | 90 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 628.00 | 123 181.00 | | 143 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 327.00 | -27 778.00 | | -53 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 070 537.00 | | | 13 070 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 070 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070 537.00 | | | 13 070 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 93 004 970.00 | | | 93 004 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 497.00 | | | 378 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 302 163.00 | | | 9 302 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 680 660.00 | | | 9 680 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 730.00 | 707 730.00 | | 1 407 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 792.00 | 784 792.00 | | 3 884 792.00 |