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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 638.00 | 14 588.00 | 50.00 | 14 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 905.00 | 18 855.00 | 50.00 | 18 905.00 |
BT Marchandises | 504 421.00 | | 504 421.00 | 504 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 609 450.00 | | 609 450.00 | 609 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 950.00 | | 974 950.00 | 974 950.00 |
CF Disponibilités | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 735.00 | | 2 123 735.00 | 2 123 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 640.00 | 18 855.00 | 2 123 785.00 | 2 142 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 396.00 | -766 818.00 | | -685 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 684.00 | 81 423.00 | | -62 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 920.00 | 2 166 604.00 | | 2 103 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 3 954.00 | | 3 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 11 003.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 560.00 | 24 904.00 | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 865.00 | 40 497.00 | | 19 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 785.00 | 2 207 101.00 | | 2 123 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
FG Production vendue services | 48 866.00 | | 48 868.00 | 48 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 27 474.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 27 474.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 10 000.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | 17 474.00 | | -3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 624.00 | 258 988.00 | | 65 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 309.00 | 177 565.00 | | 128 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 684.00 | 81 423.00 | | -62 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 529.00 | 18 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 936.00 | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 593.00 | 18 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VC Groupe et associés | 592 234.00 | | | 592 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 310.00 | 612 310.00 | | 612 310.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |