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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
BT Marchandises | 604 713.00 | | 604 713.00 | 604 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 522 676.00 | | 522 676.00 | 522 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 952.00 | | 981 952.00 | 981 952.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 896.00 | | 2 112 896.00 | 2 112 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 601.00 | 17 705.00 | 2 112 896.00 | 2 130 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 080.00 | -685 396.00 | | -748 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 694.00 | -62 684.00 | | -3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 226.00 | 2 103 920.00 | | 2 100 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 7 391.00 | | 8 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 8 560.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 671.00 | 19 865.00 | | 12 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 896.00 | 2 123 785.00 | | 2 112 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 655.00 | 65 624.00 | | 45 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 349.00 | 128 309.00 | | 49 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 694.00 | -62 684.00 | | -3 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 17 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 16 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 855.00 | | 1 200.00 | 18 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 50.00 | 1 200.00 | 18 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VC Groupe et associés | 510 446.00 | | | 510 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 210.00 | 524 210.00 | | 524 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |