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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
BT Marchandises | 614 189.00 | | 614 189.00 | 614 189.00 |
BZ Autres créances | 1 501 821.00 | | 1 501 821.00 | 1 501 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 418.00 | | 2 117 418.00 | 2 117 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 619.00 | 14 201.00 | 2 117 418.00 | 2 131 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 774.00 | -748 080.00 | | -751 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | -3 694.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 428.00 | 2 100 226.00 | | 2 101 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | 3 354.00 | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 8 266.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 490.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 990.00 | 12 671.00 | | 15 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 418.00 | 2 112 896.00 | | 2 117 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 707.00 | 45 655.00 | | 25 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 505.00 | 49 349.00 | | 24 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | -3 694.00 | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503.00 | 14 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | 13 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 705.00 | | 3 503.00 | 17 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | | 3 503.00 | 16 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 601.00 | 1 487 601.00 | | 1 487 601.00 |
VI Groupe et associés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 474.00 | 1 502 474.00 | | 1 502 474.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |