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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
BT Marchandises | 650 361.00 | | 650 361.00 | 650 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 1 406 332.00 | | 1 406 332.00 | 1 406 332.00 |
CF Disponibilités | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 812.00 | | 2 117 812.00 | 2 117 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 014.00 | 14 201.00 | 2 117 812.00 | 2 132 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -750 572.00 | -751 774.00 | | -750 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873.00 | 1 202.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 301.00 | 2 101 428.00 | | 2 107 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 6 756.00 | | 7 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495.00 | 320.00 | | 2 495.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 511.00 | 15 990.00 | | 10 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 812.00 | 2 117 418.00 | | 2 117 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | 2 207.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 2 207.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | 2 207.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 426.00 | 25 707.00 | | 47 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 552.00 | 24 505.00 | | 41 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 873.00 | 1 202.00 | | 5 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 150.00 | 1 392 150.00 | | 1 392 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 672.00 | 1 407 672.00 | | 1 407 672.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |