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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 140 348.00 | 80 669.00 | 59 679.00 | 140 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471.00 | 1 536.00 | 3 935.00 | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 841.00 | 54 350.00 | 77 491.00 | 131 841.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 660.00 | 136 555.00 | 262 105.00 | 398 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 422.00 | 222 500.00 | 24 922.00 | 247 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 088.00 | 226 256.00 | 53 832.00 | 280 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 314.00 | 43 381.00 | 135 933.00 | 179 314.00 |
BZ Autres créances | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
CF Disponibilités | 447 413.00 | | 447 413.00 | 447 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 665.00 | 492 137.00 | 767 529.00 | 1 259 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 325.00 | 628 692.00 | 1 029 633.00 | 1 658 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 572 781.00 | 473 970.00 | | 572 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 947.00 | 98 811.00 | | 113 947.00 |
DL TOTAL (I) | 687 827.00 | 573 881.00 | | 687 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 450.00 | 949.00 | | 33 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 597.00 | 24 642.00 | | 23 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 426.00 | 102 637.00 | | 132 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 852.00 | 68 199.00 | | 99 852.00 |
EA Autres dettes | 22 469.00 | 23 287.00 | | 22 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 806.00 | 219 713.00 | | 341 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 633.00 | 793 594.00 | | 1 029 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 582.00 | 219 713.00 | | 291 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 302.00 | | 59 244.00 | 371 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 886.00 | 398 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 886.00 | 277 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 302.00 | | 50 244.00 | 259 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 9 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 928.00 | 36 622.00 | 24 995.00 | 124 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 928.00 | 36 622.00 | 24 995.00 | 124 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 365 914.00 | 82 842.00 | | 365 914.00 |
6T Sur comptes clients | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 295.00 | 82 842.00 | | 409 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 295.00 | 82 842.00 | | 409 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 426.00 | 132 426.00 | | 132 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
VB T. V. A. | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 450.00 | 13 226.00 | 20 224.00 | 33 450.00 |
VI Groupe et associés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 142.00 | 290 142.00 | | 290 142.00 |
VW T.V.A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 806.00 | 291 582.00 | 20 224.00 | 311 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 869.00 | 10 960.00 | | 11 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 414.00 | 48 585.00 | | 107 414.00 |
ST Autres comptes | 527 316.00 | 358 762.00 | | 527 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 526.00 | 81 110.00 | | 101 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 79 784.00 | 32 163.00 | | 79 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 121.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | 3 687.00 | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 610.00 | 14 647.00 | | 15 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 532.00 | 147 945.00 | | 136 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 610.00 | 86 657.00 | | 108 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 040.00 | 520 740.00 | | 816 040.00 |