| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 202 676.00 | 152 993.00 | 49 683.00 | 202 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901.00 | 5 629.00 | 2 272.00 | 7 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 977.00 | 129 630.00 | 52 348.00 | 181 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 936.00 | | 88 936.00 | 88 936.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 823.00 | 288 252.00 | 310 571.00 | 598 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 942.00 | 1 113 560.00 | 20 382.00 | 1 133 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 321.00 | 482 256.00 | 277 065.00 | 759 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
BZ Autres créances | 143 512.00 | | 143 512.00 | 143 512.00 |
CF Disponibilités | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 092.00 | 1 595 816.00 | 523 276.00 | 2 119 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 915.00 | 1 884 068.00 | 833 847.00 | 2 717 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 028 800.00 | 1 028 800.00 | | 1 028 800.00 |
DH Report à nouveau | -222 126.00 | | | -222 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 363.00 | -222 126.00 | | -237 363.00 |
DL TOTAL (I) | 570 412.00 | 807 774.00 | | 570 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239.00 | 2 957.00 | | 4 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 362.00 | 147 925.00 | | 133 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 932.00 | 109 751.00 | | 25 932.00 |
EA Autres dettes | 89 618.00 | 30 030.00 | | 89 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 435.00 | 300 956.00 | | 263 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 847.00 | 1 108 730.00 | | 833 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 435.00 | 300 956.00 | | 263 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 239.00 | 295.00 | | 4 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 833.00 | 60 000.00 | 175 833.00 | 115 833.00 |
FG Production vendue services | 155 613.00 | | 155 613.00 | 155 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 446.00 | 60 000.00 | 331 446.00 | 271 446.00 |
FM Production stockée | | | -11 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 538.00 | 7 154.00 | | 7 538.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 1 074.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 858.00 | 1 074.00 | | 50 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -1 074.00 | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 337.00 | 2 399 322.00 | | 1 528 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 700.00 | 2 621 449.00 | | 1 765 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 363.00 | -222 126.00 | | -237 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 590.00 | | 361 603.00 | 566 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 856.00 | 105 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 370.00 | 598 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 514.00 | 392 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 390.00 | | 24 011.00 | 439 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | 337 592.00 | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 397.00 | 42 822.00 | 19 967.00 | 265 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 397.00 | 42 822.00 | 19 967.00 | 265 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 602 446.00 | 1 113 560.00 | 1 120 190.00 | 1 602 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602 446.00 | 1 113 560.00 | 1 120 190.00 | 1 602 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 446.00 | 1 113 560.00 | 1 120 190.00 | 1 602 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113 560.00 | 1 120 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VB T. V. A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VP Divers | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 191.00 | 299 191.00 | | 299 191.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 435.00 | 263 435.00 | | 263 435.00 |