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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 198 816.00 | 114 529.00 | 84 287.00 | 198 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471.00 | 3 449.00 | 2 021.00 | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 353.00 | 98 107.00 | 94 246.00 | 192 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 172.00 | 216 085.00 | 305 087.00 | 521 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 469.00 | 226 617.00 | 30 852.00 | 257 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 321.00 | 482 256.00 | 247 065.00 | 729 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 834.00 | 50 181.00 | 120 654.00 | 170 834.00 |
BZ Autres créances | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
CF Disponibilités | 556 515.00 | | 556 515.00 | 556 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 519.00 | 759 054.00 | 1 116 466.00 | 1 875 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 692.00 | 975 139.00 | 1 421 553.00 | 2 396 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 846 195.00 | 686 727.00 | | 846 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 605.00 | 159 468.00 | | 182 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 900.00 | 847 295.00 | | 1 029 900.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 741.00 | 20 224.00 | | 9 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 82 017.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 433.00 | 191 011.00 | | 159 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 679.00 | 96 761.00 | | 146 679.00 |
EA Autres dettes | 25 509.00 | 72 279.00 | | 25 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 652.00 | 462 301.00 | | 351 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 553.00 | 1 309 597.00 | | 1 421 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 652.00 | 455 517.00 | | 351 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 082.00 | | 93 184.00 | 460 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 094.00 | 521 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 094.00 | 396 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 882.00 | | 93 184.00 | 335 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 215.00 | 49 586.00 | 2 716.00 | 169 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 215.00 | 49 586.00 | 2 716.00 | 169 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 520 256.00 | 188 617.00 | | 520 256.00 |
6T Sur comptes clients | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 437.00 | 188 617.00 | | 570 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 437.00 | 228 617.00 | | 570 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VB T. V. A. | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 915.00 | 351 915.00 | | 351 915.00 |
VW T.V.A. | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 652.00 | 351 652.00 | | 351 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 052.00 | 12 441.00 | | 13 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 832.00 | 109 384.00 | | 139 832.00 |
ST Autres comptes | 704 522.00 | 610 305.00 | | 704 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 910.00 | 145 157.00 | | 360 910.00 |
YT Sous‐traitance | 52 574.00 | 65 569.00 | | 52 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 010.00 | 4 838.00 | | 8 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 062.00 | 17 279.00 | | 21 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 799.00 | 248 825.00 | | 181 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 141.00 | 125 692.00 | | 112 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 838.00 | 930 415.00 | | 1 257 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |