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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 182 838.00 | 95 816.00 | 87 022.00 | 182 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471.00 | 2 493.00 | 2 978.00 | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 573.00 | 70 906.00 | 76 667.00 | 147 573.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 082.00 | 169 215.00 | 290 867.00 | 460 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 962.00 | 226 000.00 | 22 962.00 | 248 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 467.00 | 294 256.00 | 151 211.00 | 445 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 029.00 | 50 181.00 | 40 849.00 | 91 029.00 |
BZ Autres créances | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
CF Disponibilités | 678 403.00 | | 678 403.00 | 678 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 166.00 | 570 437.00 | 1 018 730.00 | 1 589 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 249.00 | 739 652.00 | 1 309 597.00 | 2 049 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 686 727.00 | 572 781.00 | | 686 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 468.00 | 113 947.00 | | 159 468.00 |
DL TOTAL (I) | 847 295.00 | 687 827.00 | | 847 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 224.00 | 33 450.00 | | 20 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 017.00 | 23 597.00 | | 82 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 011.00 | 132 426.00 | | 191 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 761.00 | 99 852.00 | | 96 761.00 |
EA Autres dettes | 72 279.00 | 22 469.00 | | 72 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 301.00 | 341 806.00 | | 462 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 597.00 | 1 029 633.00 | | 1 309 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 517.00 | 291 582.00 | | 455 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 660.00 | | 72 593.00 | 398 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 170.00 | 460 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 170.00 | 335 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 660.00 | | 69 393.00 | 277 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 3 200.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 555.00 | 36 582.00 | 3 922.00 | 136 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 555.00 | 36 582.00 | 3 922.00 | 136 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 448 756.00 | 71 500.00 | | 448 756.00 |
6T Sur comptes clients | 43 381.00 | 6 800.00 | | 43 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 137.00 | 78 300.00 | | 492 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 137.00 | 78 300.00 | | 492 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 011.00 | 191 011.00 | | 191 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
VB T. V. A. | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 224.00 | 13 439.00 | 6 784.00 | 20 224.00 |
VI Groupe et associés | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 383.00 | 206 383.00 | | 206 383.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 301.00 | 455 517.00 | 6 784.00 | 462 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 441.00 | 11 869.00 | | 12 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 384.00 | 107 414.00 | | 109 384.00 |
ST Autres comptes | 610 305.00 | 527 316.00 | | 610 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 157.00 | 101 526.00 | | 145 157.00 |
YT Sous‐traitance | 65 569.00 | 79 784.00 | | 65 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | 3 741.00 | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 279.00 | 15 610.00 | | 17 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 825.00 | 136 532.00 | | 248 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 692.00 | 108 610.00 | | 125 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 415.00 | 816 040.00 | | 930 415.00 |