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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 5 246.00 | 3 280.00 | 8 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 941.00 | 67 652.00 | 10 288.00 | 77 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 991.00 | 81 472.00 | 103 518.00 | 184 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 935.00 | 154 372.00 | 119 563.00 | 273 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 093.00 | 1 906.00 | 150 186.00 | 152 093.00 |
BZ Autres créances | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CF Disponibilités | 151 237.00 | | 151 237.00 | 151 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 330.00 | 1 906.00 | 438 423.00 | 440 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 266.00 | 156 278.00 | 557 987.00 | 714 266.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
DL TOTAL (I) | 195 234.00 | | | 195 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 752.00 | | | 362 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 987.00 | | | 557 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 605.00 | | | 295 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 328.00 | | 1 804 328.00 | 1 804 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 328.00 | | 1 804 328.00 | 1 804 328.00 |
FM Production stockée | | | -18 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 282.00 | | | 1 808 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 714.00 | | | 1 795 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 747.00 | | 11 188.00 | 262 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | 4 485.00 | 4 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 229.00 | | 6 703.00 | 256 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 103.00 | 29 269.00 | | 125 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 1 204.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 060.00 | 28 064.00 | | 121 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 491.00 | 1 906.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 491.00 | 1 906.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 491.00 | 1 906.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 8 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 294.00 | 21 447.00 | 48 847.00 | 70 294.00 |
VI Groupe et associés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 218.00 | 187 200.00 | 2 018.00 | 189 218.00 |
VW T.V.A. | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 452.00 | 295 605.00 | 48 847.00 | 344 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ST Autres comptes | 137 933.00 | | | 137 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 866.00 | | | 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 673.00 | | | 225 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 521.00 | | | 197 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 090.00 | | | 182 090.00 |