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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 106.00 | 76 186.00 | 19 919.00 | 96 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 161.00 | 135 434.00 | 115 726.00 | 251 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 270.00 | 220 149.00 | 138 121.00 | 358 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
BN En cours de production de biens | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
BZ Autres créances | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
CF Disponibilités | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 910.00 | | 442 910.00 | 442 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 180.00 | 220 149.00 | 581 031.00 | 801 180.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 654.00 | | | 204 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 218 076.00 | | | 218 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
EA Autres dettes | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 955.00 | | | 362 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 031.00 | | | 581 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 697.00 | | | 319 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 743.00 | | 2 221 743.00 | 2 221 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 743.00 | | 2 221 743.00 | 2 221 743.00 |
FM Production stockée | | | 15 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 133.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 832.00 | | | -4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 784.00 | | | 2 269 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 363.00 | | | 2 267 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 751.00 | | 42 519.00 | 315 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 748.00 | | 42 519.00 | 304 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 015.00 | 34 133.00 | | 186 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 488.00 | 34 133.00 | | 177 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 725.00 | 24 467.00 | 43 258.00 | 67 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 233.00 | 141 215.00 | 2 018.00 | 143 233.00 |
VW T.V.A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 955.00 | 319 697.00 | 43 258.00 | 362 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
ST Autres comptes | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
YT Sous‐traitance | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 563.00 | | | 250 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 957.00 | | | 214 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |