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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 139.00 | 78 399.00 | 30 739.00 | 109 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 387.00 | 143 256.00 | 172 131.00 | 315 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 529.00 | 230 183.00 | 205 345.00 | 435 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 253.00 | | 85 253.00 | 85 253.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 173.00 | | 190 173.00 | 190 173.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CF Disponibilités | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 012.00 | | 429 012.00 | 429 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 542.00 | 230 183.00 | 634 358.00 | 864 542.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 076.00 | | | 207 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
DL TOTAL (I) | 246 186.00 | | | 246 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 229.00 | | | 109 229.00 |
EA Autres dettes | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 172.00 | | | 388 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 358.00 | | | 634 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 848.00 | | | 319 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 444.00 | | 2 309 444.00 | 2 309 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 444.00 | | 2 309 444.00 | 2 309 444.00 |
FM Production stockée | | | -32 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 128.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 608.00 | | | 2 326 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 498.00 | | | 2 298 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 270.00 | | 107 975.00 | 358 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 716.00 | 435 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 716.00 | 424 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 268.00 | | 107 975.00 | 347 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 149.00 | 38 128.00 | 28 094.00 | 220 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 621.00 | 38 128.00 | 28 094.00 | 211 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -650.00 | | | -650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 604.00 | 211 586.00 | 2 018.00 | 213 604.00 |
VW T.V.A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 172.00 | 319 848.00 | | 388 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
ST Autres comptes | 157 855.00 | | | 157 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
YT Sous‐traitance | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 398.00 | | | 282 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 220.00 | | | 247 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 098.00 | | | 248 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |