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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 407.00 | 71 979.00 | 17 428.00 | 89 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 341.00 | 105 509.00 | 109 832.00 | 215 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 751.00 | 186 015.00 | 129 735.00 | 315 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 041.00 | | 69 041.00 | 69 041.00 |
BN En cours de production de biens | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 751.00 | | 116 751.00 | 116 751.00 |
BZ Autres créances | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CF Disponibilités | 208 827.00 | | 208 827.00 | 208 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 839.00 | | 551 839.00 | 551 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 590.00 | 186 015.00 | 681 575.00 | 867 590.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 234.00 | | | 184 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DL TOTAL (I) | 215 654.00 | | | 215 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 586.00 | | | 240 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
EA Autres dettes | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 920.00 | | | 465 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 575.00 | | | 681 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 503.00 | | | 411 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 991.00 | | 2 228 991.00 | 2 228 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 991.00 | | 2 228 991.00 | 2 228 991.00 |
FM Production stockée | | | 54 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 666.00 | | | 2 318 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 246.00 | | | 2 298 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 935.00 | | 41 815.00 | 273 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 933.00 | | 41 815.00 | 262 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 372.00 | 31 643.00 | | 154 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 3 280.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 125.00 | 28 362.00 | | 149 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 586.00 | 240 586.00 | | 240 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 390.00 | 28 973.00 | 54 417.00 | 83 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 020.00 | 171 002.00 | 2 018.00 | 173 020.00 |
VW T.V.A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 920.00 | 411 503.00 | 54 417.00 | 465 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
ST Autres comptes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
YT Sous‐traitance | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 425.00 | | | 272 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 243.00 | | | 259 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 950.00 | | | 227 950.00 |