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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 966.00 | 29 361.00 | 6 605.00 | 35 966.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 722.00 | 31 917.00 | 50 805.00 | 82 722.00 |
060 Stock marchandises | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
072 Créances – Autres | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
084 Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
110 Total général Actif | 156 733.00 | 31 917.00 | 124 816.00 | 156 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 946.00 | 318 227.00 | | 336 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244.00 | 30.00 | | 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 478.00 | 406.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 667.00 | 322 662.00 | | 338 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 324.00 | 192 417.00 | | 220 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -941.00 | 15 441.00 | | -941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 651.00 | 661.00 | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 45 787.00 | 44 281.00 | | 45 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 107.00 | | 240.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 418.00 | 44 907.00 | | 41 418.00 |
252 Charges sociales | 14 208.00 | 17 118.00 | | 14 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 707.00 | 3 645.00 | | 3 707.00 |
262 Autres charges | 827.00 | 512.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 222.00 | 319 088.00 | | 326 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 446.00 | 3 574.00 | | 12 446.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 179.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 139.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 946.00 | 3 121.00 | | 11 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 722.00 | | | 82 722.00 |