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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 074.00 | 36 449.00 | 18 625.00 | 55 074.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 830.00 | 39 005.00 | 62 825.00 | 101 830.00 |
060 Stock marchandises | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
072 Créances – Autres | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
084 Disponibilités | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
110 Total général Actif | 214 004.00 | 39 005.00 | 174 998.00 | 214 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 783.00 | 346 299.00 | | 404 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 536.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 4 450.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 471.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 384.00 | 351 756.00 | | 408 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 370.00 | 239 791.00 | | 270 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 947.00 | -11 468.00 | | -4 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 791.00 | 1 620.00 | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 52 367.00 | 46 649.00 | | 52 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 92.00 | | | 92.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 313.00 | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 573.00 | 47 227.00 | | 53 573.00 |
252 Charges sociales | 11 967.00 | 16 093.00 | | 11 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 543.00 | 3 546.00 | | 3 543.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | 483.00 | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 420.00 | 344 254.00 | | 390 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 964.00 | 7 502.00 | | 17 964.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 152.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | -51.00 | | 2 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 337.00 | 7 401.00 | | 15 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 887.00 | | | 17 887.00 |