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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 894.00 | 46 762.00 | 46 132.00 | 92 894.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 650.00 | 49 318.00 | 90 332.00 | 139 650.00 |
060 Stock marchandises | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
072 Créances – Autres | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
084 Disponibilités | 136 683.00 | | 136 683.00 | 136 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 989.00 | | 257 989.00 | 257 989.00 |
110 Total général Actif | 397 639.00 | 49 318.00 | 348 320.00 | 397 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 065.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |