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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 794.00 | 53 218.00 | 46 576.00 | 99 794.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 550.00 | 55 774.00 | 90 776.00 | 146 550.00 |
060 Stock marchandises | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
072 Créances – Autres | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
084 Disponibilités | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 347.00 | | 230 347.00 | 230 347.00 |
110 Total général Actif | 376 897.00 | 55 774.00 | 321 123.00 | 376 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 618.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |