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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 175 772.00 | | 175 772.00 | 175 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 772.00 | | 175 772.00 | 175 772.00 |
BZ Autres créances | 487 272.00 | | 487 272.00 | 487 272.00 |
CF Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 608.00 | | 492 608.00 | 492 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 380.00 | | 668 380.00 | 668 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 402.00 | -13 813.00 | | -33 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 645.00 | -19 589.00 | | -22 645.00 |
DL TOTAL (I) | -6 047.00 | 16 598.00 | | -6 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 142.00 | 79 973.00 | | 77 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 694.00 | 587 018.00 | | 583 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 9 892.00 | | 13 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 427.00 | 676 884.00 | | 674 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 380.00 | 693 482.00 | | 668 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 279.00 | -4 395.00 | | -4 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 645.00 | 19 589.00 | | 22 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 645.00 | -19 589.00 | | -22 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 772.00 | | 100 000.00 | 75 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 772.00 | | 100 000.00 | 75 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VC Groupe et associés | 485 009.00 | | | 485 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 142.00 | 2 947.00 | 13 020.00 | 77 142.00 |
VI Groupe et associés | 583 694.00 | 583 694.00 | | 583 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 272.00 | 487 272.00 | | 487 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 427.00 | 600 232.00 | 13 020.00 | 674 427.00 |