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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 136 857.00 | 3 544.00 | 133 313.00 | 136 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 109.00 | 4 524.00 | 179 585.00 | 184 109.00 |
BZ Autres créances | 473 354.00 | 101 520.00 | 371 834.00 | 473 354.00 |
CF Disponibilités | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 237.00 | 101 520.00 | 405 717.00 | 507 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 346.00 | 106 044.00 | 585 301.00 | 691 346.00 |
CU Autres participations | 47 252.00 | 980.00 | 46 272.00 | 47 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 94.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 896.00 | 26.00 | | -8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 41 223.00 | 50 119.00 | | 41 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 748.00 | 60 982.00 | | 56 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 198.00 | 287 560.00 | | 470 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 20 342.00 | | 12 456.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 078.00 | 373 561.00 | | 544 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 301.00 | 423 680.00 | | 585 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 214.00 | 297 392.00 | | 20 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 110.00 | 297 366.00 | | 29 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 896.00 | 26.00 | | -8 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 609.00 | | 82 500.00 | 101 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 609.00 | | 82 500.00 | 101 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 980.00 | | | 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VC Groupe et associés | 473 354.00 | 473 354.00 | | 473 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 748.00 | 3 869.00 | 16 731.00 | 56 748.00 |
VI Groupe et associés | 470 198.00 | 470 198.00 | | 470 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 354.00 | 473 354.00 | | 473 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 078.00 | 491 200.00 | 16 731.00 | 544 078.00 |