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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 191 772.00 | 3 544.00 | 188 228.00 | 191 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 772.00 | 3 544.00 | 188 228.00 | 191 772.00 |
BZ Autres créances | 477 770.00 | | 477 770.00 | 477 770.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 770.00 | | 477 770.00 | 477 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 542.00 | 3 544.00 | 665 998.00 | 669 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 903.00 | -93 149.00 | | -112 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 997.00 | -19 754.00 | | 112 997.00 |
DL TOTAL (I) | 50 094.00 | -62 903.00 | | 50 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 819.00 | 67 574.00 | | 64 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 597.00 | 608 682.00 | | 540 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 146.00 | | 10 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 904.00 | 686 402.00 | | 615 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 998.00 | 623 499.00 | | 665 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 154.00 | -3 619.00 | | -5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 003.00 | 19 754.00 | | 34 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 997.00 | -19 754.00 | | 112 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 735.00 | | 6 250.00 | 185 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 191 772.00 | 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213.00 | | 191 772.00 | 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 735.00 | | 6 250.00 | 185 735.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 544.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VC Groupe et associés | 464 313.00 | 464 313.00 | | 464 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 083.00 | 3 595.00 | 15 590.00 | 64 083.00 |
VI Groupe et associés | 540 597.00 | 540 597.00 | | 540 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 770.00 | 477 770.00 | | 477 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 904.00 | 555 416.00 | 15 590.00 | 615 904.00 |