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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 185 735.00 | | 185 735.00 | 185 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 735.00 | | 185 735.00 | 185 735.00 |
BZ Autres créances | 429 899.00 | | 429 899.00 | 429 899.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 764.00 | | 437 764.00 | 437 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 499.00 | | 623 499.00 | 623 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 149.00 | -73 003.00 | | -93 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 754.00 | -20 146.00 | | -19 754.00 |
DL TOTAL (I) | -62 903.00 | -43 149.00 | | -62 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 574.00 | 70 927.00 | | 67 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 682.00 | 553 799.00 | | 608 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 9 157.00 | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 402.00 | 633 884.00 | | 686 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 499.00 | 590 735.00 | | 623 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 619.00 | -4 313.00 | | -3 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 754.00 | 20 146.00 | | 19 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 754.00 | -20 146.00 | | -19 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 772.00 | | 9 963.00 | 175 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 772.00 | | 9 963.00 | 175 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VC Groupe et associés | 429 229.00 | | | 429 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 574.00 | 3 473.00 | 15 086.00 | 67 574.00 |
VI Groupe et associés | 608 682.00 | 608 682.00 | | 608 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 899.00 | 429 899.00 | | 429 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 402.00 | 622 302.00 | 15 086.00 | 686 402.00 |