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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 945.00 | 14 164.00 | 781.00 | 14 945.00 |
AH Fonds commercial | 938 500.00 | | 938 500.00 | 938 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 242.00 | 113 786.00 | 12 455.00 | 126 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 250.00 | 127 950.00 | 971 300.00 | 1 099 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 077.00 | 87 533.00 | 531 543.00 | 619 077.00 |
BZ Autres créances | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 284.00 | 87 533.00 | 653 750.00 | 741 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 535.00 | 215 483.00 | 1 625 051.00 | 1 840 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 030.00 | 850 160.00 | | 830 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DH Report à nouveau | -96 648.00 | -1 900.00 | | -96 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 914.00 | -94 748.00 | | 61 914.00 |
DL TOTAL (I) | 795 724.00 | 753 939.00 | | 795 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 673.00 | 364 862.00 | | 199 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 744.00 | 163 430.00 | | 272 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 564.00 | 83 196.00 | | 160 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 546.00 | 162 697.00 | | 159 546.00 |
EA Autres dettes | 36 798.00 | 76 394.00 | | 36 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 326.00 | 850 580.00 | | 829 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 051.00 | 1 604 520.00 | | 1 625 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 454.00 | 6 150.00 | 1 400 604.00 | 1 394 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 454.00 | 6 150.00 | 1 400 604.00 | 1 394 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 318.00 | 21 319.00 | | 28 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 318.00 | 21 319.00 | | 28 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 498.00 | 17 600.00 | | 15 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 498.00 | 17 600.00 | | 15 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 820.00 | 3 719.00 | | 12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 075.00 | 1 391 478.00 | | 1 444 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 161.00 | 1 486 227.00 | | 1 382 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 914.00 | -94 748.00 | | 61 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 695.00 | 9 872.00 | | 10 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 760.00 | 3 573.00 | 1 800.00 | 85 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 760.00 | 3 573.00 | 1 800.00 | 85 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 760.00 | 3 573.00 | 1 800.00 | 85 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 461.00 | 736 898.00 | 19 563.00 | 756 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 327.00 | 829 327.00 | | 829 327.00 |