| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
AH Fonds commercial | 960 992.00 | | 960 992.00 | 960 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 186.00 | 125 792.00 | 59 393.00 | 185 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 913.00 | 140 738.00 | 1 026 175.00 | 1 166 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 520.00 | 101 564.00 | 646 956.00 | 748 520.00 |
BZ Autres créances | 116 991.00 | | 116 991.00 | 116 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 248.00 | 101 564.00 | 767 684.00 | 869 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 161.00 | 242 301.00 | 1 793 860.00 | 2 036 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 030.00 | 830 030.00 | | 830 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DH Report à nouveau | -34 734.00 | -96 649.00 | | -34 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | 61 915.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 795 782.00 | 795 725.00 | | 795 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 281.00 | 199 673.00 | | 120 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 144.00 | 272 745.00 | | 288 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 027.00 | 186 868.00 | | 362 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 826.00 | 159 547.00 | | 198 826.00 |
EA Autres dettes | 28 799.00 | 40 877.00 | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 077.00 | 859 710.00 | | 998 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 860.00 | 1 655 434.00 | | 1 793 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 255.00 | 859 710.00 | | 671 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 053.00 | 181 541.00 | | 77 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 955 306.00 | 6 900.00 | 962 206.00 | 955 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 306.00 | 6 900.00 | 962 206.00 | 955 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | 4 731.00 | | 2 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 923.00 | 85 380.00 | | 84 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 15 498.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 15 498.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 12 820.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 637.00 | 1 444 076.00 | | 1 011 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 579.00 | 1 382 161.00 | | 1 011 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | 61 915.00 | | 58.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 296.00 | 10 695.00 | | 11 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 251.00 | | 81 435.00 | 1 099 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 774.00 | | 5 790.00 | 13 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 774.00 | -1.00 | 1 166 913.00 | 13 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 446.00 | | 22 492.00 | 953 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 242.00 | | 58 943.00 | 126 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 950.00 | 12 788.00 | | 127 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | 782.00 | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 786.00 | 12 006.00 | | 113 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 534.00 | 14 030.00 | | 87 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 534.00 | 14 030.00 | | 87 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 534.00 | 14 030.00 | | 87 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 027.00 | 362 027.00 | | 362 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | -1.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 614 249.00 | | | 614 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
VB T. V. A. | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 765.00 | 16 587.00 | 25 178.00 | 41 765.00 |
VI Groupe et associés | 288 144.00 | -13 500.00 | | 288 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 037.00 | 734 976.00 | 140 061.00 | 875 037.00 |
VW T.V.A. | 163 130.00 | 163 130.00 | | 163 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 077.00 | 671 255.00 | 25 178.00 | 998 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 996.00 | 32 071.00 | | 15 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 032.00 | 390 318.00 | | 119 032.00 |
ST Autres comptes | 208 496.00 | 212 523.00 | | 208 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 267.00 | 139 649.00 | | 123 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 296.00 | 10 695.00 | | 11 296.00 |
YT Sous‐traitance | 64 496.00 | 19 668.00 | | 64 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 610.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 34.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 586.00 | 17 372.00 | | 15 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 582.00 | 49 443.00 | | 31 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 717.00 | 329 633.00 | | 260 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 477.00 | 141 308.00 | | 137 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 291.00 | 765 802.00 | | 515 291.00 |