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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
AH Fonds commercial | 960 992.00 | | 960 992.00 | 960 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 186.00 | 141 956.00 | 43 230.00 | 185 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 913.00 | 156 902.00 | 1 010 011.00 | 1 166 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 172.00 | 101 564.00 | 569 608.00 | 671 172.00 |
BZ Autres créances | 260 748.00 | | 260 748.00 | 260 748.00 |
CF Disponibilités | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 907.00 | 101 564.00 | 841 343.00 | 942 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 820.00 | 258 465.00 | 1 851 355.00 | 2 109 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 030.00 | 830 030.00 | | 830 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DH Report à nouveau | -62 311.00 | -34 676.00 | | -62 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 592.00 | -27 634.00 | | -128 592.00 |
DL TOTAL (I) | 639 556.00 | 768 148.00 | | 639 556.00 |
DP Provisions pour risques | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 836.00 | 161 329.00 | | 170 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 756.00 | 271 089.00 | | 259 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 998.00 | 409 151.00 | | 362 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 867.00 | 140 663.00 | | 115 867.00 |
EA Autres dettes | 240 414.00 | 74 385.00 | | 240 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 872.00 | 1 056 617.00 | | 1 149 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 355.00 | 1 824 765.00 | | 1 851 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 872.00 | 1 056 617.00 | | 1 149 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 174.00 | 134 517.00 | | 160 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 336.00 | | 736 336.00 | 736 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 336.00 | | 736 336.00 | 736 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 18 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | 1 554.00 | | 3 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 17.00 | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 17.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | -17.00 | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 521.00 | -3 444.00 | | -3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 370.00 | 891 327.00 | | 744 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 962.00 | 918 961.00 | | 872 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 592.00 | -27 634.00 | | -128 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 467.00 | 5 452.00 | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 913.00 | | | 1 166 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 938.00 | | | 975 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 186.00 | | | 185 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 092.00 | 6 810.00 | | 150 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 146.00 | 6 810.00 | | 135 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 927.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 564.00 | 61 927.00 | | 101 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 998.00 | 362 998.00 | | 362 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 414.00 | 240 414.00 | | 240 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 536 901.00 | 536 901.00 | | 536 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
VB T. V. A. | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 403.00 | 162 403.00 | | 162 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VI Groupe et associés | 259 756.00 | 259 756.00 | | 259 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 694.00 | 938 694.00 | | 938 694.00 |
VW T.V.A. | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 872.00 | 1 149 872.00 | | 1 149 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 449.00 | 28 561.00 | | 11 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 042.00 | 134 366.00 | | 297 042.00 |
ST Autres comptes | 160 583.00 | 188 750.00 | | 160 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 628.00 | 93 871.00 | | 109 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 430.00 | | |
YT Sous‐traitance | 78 192.00 | 162 116.00 | | 78 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 549.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 327.00 | 29 110.00 | | 12 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 250.00 | 254 618.00 | | 451 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 451.00 | 101 177.00 | | 222 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 444.00 | 579 104.00 | | 645 444.00 |