| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
AH Fonds commercial | 960 992.00 | | 960 992.00 | 960 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 186.00 | 135 146.00 | 50 039.00 | 185 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 913.00 | 150 092.00 | 1 016 821.00 | 1 166 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 348.00 | 101 564.00 | 489 785.00 | 591 348.00 |
BZ Autres créances | 317 026.00 | | 317 026.00 | 317 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 507.00 | 101 564.00 | 807 943.00 | 909 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 420.00 | 251 655.00 | 1 824 765.00 | 2 076 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 030.00 | 830 030.00 | | 830 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DH Report à nouveau | -34 676.00 | -34 734.00 | | -34 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 634.00 | 58.00 | | -27 634.00 |
DL TOTAL (I) | 768 148.00 | 795 782.00 | | 768 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 329.00 | 120 281.00 | | 161 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 089.00 | 288 144.00 | | 271 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 151.00 | 362 027.00 | | 409 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 663.00 | 198 826.00 | | 140 663.00 |
EA Autres dettes | 74 385.00 | 28 799.00 | | 74 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 617.00 | 998 077.00 | | 1 056 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 765.00 | 1 793 860.00 | | 1 824 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 617.00 | 671 255.00 | | 1 056 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 517.00 | 77 053.00 | | 134 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 745.00 | | 889 745.00 | 889 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 745.00 | | 889 745.00 | 889 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | 2 140.00 | | 1 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 904.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 904.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -904.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 327.00 | 1 011 637.00 | | 891 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 961.00 | 1 011 579.00 | | 918 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 634.00 | 58.00 | | -27 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 452.00 | 6 145.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 913.00 | | | 1 166 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 938.00 | | | 975 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 186.00 | | | 185 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 738.00 | 9 354.00 | | 140 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 792.00 | 9 354.00 | | 125 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 151.00 | 409 151.00 | | 409 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | -1.00 | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 457 078.00 | 457 078.00 | | 457 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 271.00 | -1.00 | 134 271.00 | 134 271.00 |
VB T. V. A. | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VI Groupe et associés | 271 089.00 | 271 089.00 | | 271 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 250.00 | 256 250.00 | | 256 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 296.00 | 775 235.00 | 140 061.00 | 915 296.00 |
VW T.V.A. | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 617.00 | 1 056 617.00 | | 1 056 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 561.00 | 31 582.00 | | 28 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 366.00 | 119 032.00 | | 134 366.00 |
ST Autres comptes | 188 750.00 | 208 496.00 | | 188 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 871.00 | 123 267.00 | | 93 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 430.00 | 11 296.00 | | 12 430.00 |
YT Sous‐traitance | 162 116.00 | 64 496.00 | | 162 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 110.00 | 31 582.00 | | 29 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 618.00 | 260 717.00 | | 254 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 177.00 | 137 477.00 | | 101 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 104.00 | 515 291.00 | | 579 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |