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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 132.00 | 13 420.00 | 4 711.00 | 18 132.00 |
040 Immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 080.00 | 13 420.00 | 197 659.00 | 211 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
110 Total général Actif | 253 319.00 | 13 420.00 | 239 899.00 | 253 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
252 Charges sociales | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 765.00 | | | 134 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |