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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 186.00 | 20 006.00 | 6 180.00 | 26 186.00 |
040 Immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 134.00 | 20 006.00 | 199 128.00 | 219 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
084 Disponibilités | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
110 Total général Actif | 267 274.00 | 20 006.00 | 247 268.00 | 267 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
252 Charges sociales | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 751.00 | | | 217 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |