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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 803.00 | 18 358.00 | 6 445.00 | 24 803.00 |
040 Immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 751.00 | 18 358.00 | 199 393.00 | 217 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
110 Total général Actif | 265 663.00 | 18 358.00 | 247 305.00 | 265 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 017.00 | | | 190 017.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 224.00 | | | 191 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
252 Charges sociales | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 563.00 | | | 160 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 540.00 | | | 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 211.00 | | | 213 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |