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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 086.00 | 21 769.00 | 10 317.00 | 32 086.00 |
040 Immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 859.00 | 21 769.00 | 203 090.00 | 224 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
084 Disponibilités | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
110 Total général Actif | 346 902.00 | 21 769.00 | 325 133.00 | 346 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
230 Autres produits | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 443.00 | | | 256 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
252 Charges sociales | 925.00 | | | 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 822.00 | | | 165 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -175.00 | | | -175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 134.00 | | | 219 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |