| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 103.00 | | 116 103.00 | 116 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 103.00 | | 1 466 103.00 | 1 466 103.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 632 003.00 | 365 097.00 | | 632 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 556.00 | 266 906.00 | | 145 556.00 |
DL TOTAL (I) | 788 559.00 | 643 003.00 | | 788 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 518.00 | 385 158.00 | | 265 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 572.00 | 318 105.00 | | 241 572.00 |
EA Autres dettes | 170 454.00 | 166 209.00 | | 170 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 544.00 | 869 471.00 | | 677 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 103.00 | 1 512 474.00 | | 1 466 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 067.00 | -6 968.00 | | -6 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 677.00 | 301 725.00 | | 165 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 121.00 | 34 819.00 | | 20 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 556.00 | 266 906.00 | | 145 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 572.00 | 241 572.00 | | 241 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 454.00 | 170 454.00 | | 170 454.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 503.00 | 128 565.00 | 136 938.00 | 265 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 065.00 | | | 117 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 544.00 | 540 606.00 | 136 938.00 | 677 544.00 |