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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 218 043.00 | | 218 043.00 | 218 043.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 286.00 | | 219 286.00 | 219 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 286.00 | | 1 569 286.00 | 1 569 286.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 777 559.00 | 632 003.00 | | 777 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 615.00 | 145 556.00 | | 172 615.00 |
DL TOTAL (I) | 961 173.00 | 788 559.00 | | 961 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 143.00 | 265 518.00 | | 141 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 149.00 | 241 572.00 | | 161 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | | | 587.00 |
EA Autres dettes | 305 233.00 | 170 454.00 | | 305 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 113.00 | 677 544.00 | | 608 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 286.00 | 1 466 103.00 | | 1 569 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 665.00 | 540 606.00 | | 538 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 803.00 | -6 067.00 | | -2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 295.00 | 165 677.00 | | 187 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 680.00 | 20 121.00 | | 14 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 615.00 | 145 556.00 | | 172 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 149.00 | 161 149.00 | | 161 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 233.00 | 305 233.00 | | 305 233.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 143.00 | 71 695.00 | 69 448.00 | 141 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 043.00 | 218 043.00 | | 218 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 113.00 | 538 665.00 | 69 448.00 | 608 113.00 |